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选股的极致严谨源于投资者的信任——专访鹏阳丰融价值先锋基金经理赵世宏-bob综合体育官方app下载全站登录下载入口,bob体育安全版app下载最新版

来源:选股的极致严谨源于投资者的信任——专访鹏阳丰融价值先锋基金经理赵世宏-bob综合体育官方app下载全站登录下载入口,bob体育安全版app下载最新版 编辑:孝感市 时间:2022-09-01 16:10:35

bob综合体育官方app下载全站登录下载入口,bob体育安全版app下载最新版“只选择上下游最难的核心环节,只选择竞争优势压倒性、护城河宽的优质企业。”在鹏阳基金股票投资部总经理赵世宏的选股字典里,这些都是他一直坚持的东西。原则标准。

bob综合体育官方app下载全站登录下载入口,bob体育安全版app下载最新版赵世宏,鹏阳基金股票投资部总经理,鹏阳丰融价值先锋基金经理,北京大学金融硕士,11年的证券研究和投资经验让他形成了自下而上的“地毯式”股票选择投资分步策略和极其苛刻的选股标准。

bob综合体育官方app下载全站登录下载入口,bob体育安全版app下载最新版“地毯式”挖掘优质优质股

bob综合体育官方app下载全站登录下载入口,bob体育安全版app下载最新版具体而言,赵世宏主要坚持以下投资原则:

一是坚持基本面投资和长期持有。他坚持的投资方向或长期持有的公司,都是以长期成长空间为必要条件。除因应部分市场估值或情绪泡沫而进行的某些交易外,不会出现特别高频大调整。 .

二是分散配置。赵世宏认为,A股市场偶尔会出现极端行情。某个板块涨得很大,有的板块比较平,所以配置比较分散,可以捕捉到更多的投资机会。此外,近两年市场充斥着“黑天鹅”因素,去中心化配置也有利于降低“黑天鹅”事件的影响。

三是反向投资。如果市场突然对某些行业过度关注,造成估值泡沫,赵世宏可能会适当减仓,提前套现一些收益。

在选股上,赵世宏将进行自下而上的“地毯式”挖掘,寻找高景气度或长期看好的轨道。 “各个行业的好公司,包括医药、科技、制造、新能源、汽车等,我们都关注和研究过,不仅仅是某个行业成为热点。我们倾向于‘地毯式搜索’为各个行业最好的公司采用‘广角镜头’研究的思路,选择总冠军而不是行业冠军。”赵世宏表示,虽然这需要更多的时间和精力,但也帮助他坚持不懈地积累了更多的优质股。

好的开始是成功的一半

对于今年一季度发行、3月25日成立的鹏阳丰融价值先锋的一年持有期混合型基金,赵世宏认为,虽然受到市场影响,但刚开始时遇到了一些困难。筹集到了,但这只基金已经到了该诞生的时候了。今年以来,市场受到内外部多重意外因素的影响,导致股市下跌。他按照既定策略采取了较为谨慎的建仓策略,基本控制了回撤。随着行情的大幅调整,赵世宏在4月底逐渐看好行情,随后在4月底开始加仓。他主要配置前期高景气度和急剧下滑的行业。随后的行情也逐渐验证了他的判断。净资产显着上升。

基金发行时,赵世宏及其鹏阳股权团队认为,整体市场机会大于风险。首先,市场环境有所好转:预计进入二季度后,美国通胀预期和美债利率见顶,国内疫情防控压力缓解,稳增长力度持续加大,利好监管政策频出。外部环境将逐步改善;其次,据赵世宏分析,市场存在机会:很多优质公司的股价随着市场的调整出现明显超卖,估值又回到了更具吸引力的区间。从中长期来看,存在重大的投资机会。结构上,以科技、医药、规模制造为代表的成长股经历深度回调,进入配置区间。

流动性和风险偏好都看好A股

对于接下来的市场走势,赵世宏认为:“目前市场流动性和风险偏好都对A股有利,对市场产生负面影响的概率很小。”他分析,目前国内流动性普遍充裕,根据鹏阳股权团队的报告研究观察,上半年调整期间外资仍处于净流入状态,但结构性调整较多.从数据可以看出,沪市有较大的净流入,深市有较大的净流出,呈现出与市场走势一致的方向,但影响力逐渐减弱。随着市场企稳,风险偏好也在同步改善,但远未达到兴奋的程度,仍需谨慎态度。

从盈利能力来看,今年以来的风险因素,如俄乌冲突、疫情、房地产、外部货币政策收紧等负面因素已经充分发酵。同时,国内各方面政策逆周期调整力度较大,加之疫情缓和后补偿性复苏,去年三、四季度各项经济指标基数偏低。基于这些因素,赵世宏提醒投资者:“未来几个季度,部分行业的营收增长和复苏可能相当可观,但会出现分化,因此市场有望呈现出较大的分化格局。”

寻找刚性需求和一定业绩增长的行业

面对市场分化,未来一段时期选股需要更加谨慎。赵世宏认为,核心是寻找需求相对刚性、业绩增长一定的行业。具体包括:

风光储:原因是欧美、中国需求旺盛,政策友好,产能紧缺的环节仍有较大机会。

军工:由于军工板块的需求具有很强的确定性,而且由于行业的特殊性,几乎不受疫情影响,导弹、飞机、发动机等板块景气度高且可持续。

整车及电动汽车产业链:受益于低基数、复苏回升和政策鼓励,全产业链机遇巨大,但需平衡估值、增长和行业结构差异。

医药:估值偏低,增长潜力一定。在医保以外的细分行业,可以赚取业绩增长的收益。

(本文所列行业仅为基金经理眼下看好的行业,不代表基金未来必然的长期配置方向。)

对于鹏阳丰融价值先锋基金未来一段时间的管理,赵世宏表示,聚焦一年维度,将围绕当前仓位区间配置投资组合,获利了结操作做好。力求适当把握节奏,兼顾配置目标的长短期表现。在方向上,相对乐观区域的配置也会相应增加。他将始终坚持选择优质公司,不会追逐短期市场趋势。赵世宏也坚信,通过他和鹏阳股权团队的努力,投资者能够带来更加满意的投资回报。

风险提示:本产品由鹏洋基金管理有限公司发行和管理,代理机构不负责产品的投资、支付和风险管理。该基金由鹏阳基金股票投资部总经理赵世宏管理。截至目前,基金经理赵世宏目前管理着8只混合基金,包括鹏阳晶盛、鹏阳晶鑫、鹏阳晶锐、鹏阳晶沃、鹏阳阳晶科、鹏阳数字经济、鹏阳竞争力先锋、鹏阳丰融价值先锋。

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